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澳门恒大娱乐_安信基金管理有限责任公司 关于旗下部分基金非港股通交易日 暂停相关业务的公告


 2020-01-09 14:47:51 阅读:4266 次

澳门恒大娱乐_安信基金管理有限责任公司 关于旗下部分基金非港股通交易日 暂停相关业务的公告

澳门恒大娱乐,根据安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下沪港深系列基金的基金合同有关规定,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通标的股票交易日,则基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

因2019年12月25日-2019年12月26日为非港股通交易日,为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,我司旗下部分基金将于2019年12月25日至2019年12月26日非港股通交易日期间暂停办理日常申购、赎回、转换和定投等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日,即2019年12月27日恢复上述基金的日常申购、赎回、转换和定投等业务,届时可不再另行公告。

适用基金如下:

若非港股通交易日安排发生变化或根据法律法规和本基金基金合同的约定,需要调整上述安排的,本公司将另行公告。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

投资者可访问安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4008-088-088)咨询相关情况。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2019年12月24日

关于调整安信活期宝货币市场基金

大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告

公告送出日期:2019年12月24日

1公告基本信息

注:1、安信活期宝货币市场基金(以下简称“本基金”)限制单一账户最高持有金额为不超过6100万元(含6100万元),限制单日申购、转换转入及定期定额投资的金额为不超过6100万元(含6100万元),本基金下属分级基金a暂未开通转换业务。

2、申购、转换转入及定期定额投资的大额交易限制按照a、b两类份额加总进行合并判断。

3、本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的交易申请,限制起始日为2019年12月25日,需要注意的是2019年12月24日15:00后提交的基金交易申请将视为2019年12月25日的交易申请,同样受上述限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

2其他需要提示的事项

1、自2019年12月25日起,本基金单个账户申购、转换转入及定期定额投资后单一账户的最高持有金额调整为6100万元(含6100万元),即每个基金账户累计申购后的最高持有金额为6100万元(含6100万元),如单日单个基金账户单笔申购后的累计持有金额高于6100万元(不含6100万元)的,本基金管理人有权将不超过6100万元限额的申请部分确认成功,超过6100万元限额的申请部分拒绝或确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申请后持有金额高于6100万元(不含6100万元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过6100万元限额的申请确认成功,对于超过临界限额的单笔委托,将对其中不超过6100万元限额的申请部分确认成功,该笔委托的其余部分本基金管理人有权拒绝或确认失败。

2、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理,本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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